费用报销单 最后更新时间: 2021年03月04日

费用报销单即报销单,用于管理员工日常报销,包括报销日期、申请人、部门、报销摘要、付款账户、付款方式、关联业务、备注、附件及支出项目等信息。

注意:报销单审核后,账户余额减少,即表示把钱发放给了报销人。如果报销需要多级审批后方可发放,可以通过单据审批设置设置多级审批实现。

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需要注意:待审核表示单据未生效,不会影响账户余额

新建:打开报销申请窗口。

修改:待审核的单据还可以进行修改,点击或双击一条单据会打开修改窗口。

删除:只能删除待审核的。

审核:使单据生效,账户余额减少。

反审核:使单据不生效。


点击上图中【新建】按钮,打开下图【报销申请】窗口。

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按钮说明

保存并审核:保存单据并让单据生效。

保存:只保存单据,不生效,此时类似一个草稿。

反审核:使单据从已生效改为不生效,只有已审核的单据此按钮才可操作。

删除:把待审核的单据删除掉,只有待审核的单据此按钮才可操作。

清空:把已录入的所有数据清空掉。

关闭/返回:关闭当前窗口。

界面配置:打开界面布局配置窗口。

打印:打开已保存单据的打印窗口。


选择支出项目:选择支出项目明细,填写项目金额。

清空支出项目:把已选择的支出项目清空。